HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 01/2025 8 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO CNPJ 10.583.920/0010-24 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG ago-17 DESCRIÇÃO Nº do CG 002/2017 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.392.707,91 Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - TOTAL DE REPASSES R$ 4.392.707,91 Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 141.646,98 Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.143,50 Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ 3.113,53 TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 146.904,01 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.539.611,92 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR 1. Pessoal R$ 3.330.004,56 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.290.334,21 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.918.048,00 1.1.1.1. Médicos R$ 1.151.392,35 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 766.655,65 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - 1.1.3. Administrativo R$ 372.286,21 1.2. FGTS R$ 218.234,01 1.3. PIS 1.4. Benefícios R$ 464.696,25 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 356.740,09 1.5.1. Total Férias R$ 312.346,53 1.5.1.1. Proventos Férias R$ 289.526,64 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 22.819,89 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões R$ 44.393,56 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 42.431,89 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.961,67 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ - 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - 2. Insumos Assistenciais R$ 388.197,86 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 110.149,28 2.2. Medicamentos R$ 163.810,05 2.3. Dietas Industrializadas R$ 4.779,22 2.4. Gases Medicinais R$ 38.202,56 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 6.649,75 2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial R$ 54.459,01 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 10.147,99 3. Materiais/Consumos Diversos R$ 204.625,77 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 40.058,25 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 52.596,31 3.3. Material Expediente R$ 23.845,82 3.4. Combustível R$ 23.229,84 3.5. GLP R$ 16.848,79 3.6. Material de Manutenção R$ 39.990,58 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 39.990,58 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 2.087,20 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 1.793,00 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 1.793,00 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ 36.110,38 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 7.958,70 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 97,48 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.041,46 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.474,50 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 17,72 4.2.1. Taxas R$ 17,72 4.2.2. Contribuições R$ - 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 549,24 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 69,00 4.3.2. Tarifas R$ 480,24 _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) SEBASTIÃO DUQUE GESTOR GERAL OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HREC Matrícula – 6135 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 01/2025 8 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R$ 198.682,45 5.1. Telefonia/Internet R$ 908,37 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 208,37 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 700,00 5.2. Água R$ 34.887,46 5.3. Energia Elétrica R$ 76.035,50 5.4. Alugueis/Locações R$ 69.971,51 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 19.229,51 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 46.782,00 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.960,00 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 16.879,61 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 742,43 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 16.137,18 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 382.086,25 6.1. Assistência Médica R$ 304.643,63 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 100.683,63 6.1.1.1. Médicos R$ 57.213,84 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.1.3. Laboratório R$ 42.524,79 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 945,00 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - 6.1.3. Cooperativas R$ 203.960,00 6.1.3.1. Médicos R$ 203.960,00 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - 6.3. Administrativos R$ 77.442,62 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 77.442,62 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.904,00 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 21.474,63 6.3.1.4. Vigilância R$ 20.763,84 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ - 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 6.860,69 6.3.1.7. Dedetização R$ 750,00 6.3.1.8. Limpeza R$ - 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 21.689,46 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - 7. Manutenção R$ 39.895,83 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 39.895,83 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 37.375,09 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 22.500,00 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 10.058,96 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 4.816,13 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.170,74 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.350,00 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.143,50 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 104.714,20 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.652.391,88 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (112.779,96) SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 251.651,23 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.904.043,11 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (364.431,19) DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - TURNOVER DO MÊS (%) 1,4234875 "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) SEBASTIÃO DUQUE GESTOR GERAL OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HREC Matrícula – 6135 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 01/2025 8 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ - DÉBITOS (2) R$ - CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 69,00 DÉBITOS (2) R$ 7.202.052,35 CRÉDITOS (3) R$ 7.202.052,35 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 69,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 15.563.707,86 RESGATES (2) R$ 5.355.826,82 APLICAÇÕES (3) R$ 1.730.841,34 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 143.790,48 TRIBUTOS (5) R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 12.082.512,86 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 12.082.581,86 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 780.079,02 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 177.052,06 INVESTIMENTOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 957.131,08 CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ 1.789.623,88 ENCARGOS R$ 762.252,08 BENEFÍCIOS R$ - TOTAL R$ 2.551.875,96 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 855.310,72 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 47.508,78 TOTAL R$ 902.819,50 TOTAL A PAGAR R$ 3.454.695,46 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 7.783.669,44 (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ 3.113,53 PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 605.277,79 FÉRIAS (4) R$ 312.346,53 13º SALÁRIO (5) R$ - RESCISÕES (6) R$ 44.393,56 (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 8.035.320,67 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) R$ 200.915,30 RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 2.143,50 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 203.058,80 CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00% TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.591.178,40 TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 79,11% SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) SEBASTIÃO DUQUE GESTOR GERAL OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HREC Matrícula – 6135